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基金净值主要分化,员工屡建老鼠仓,上投摩根懊丧诸多

行为国内首家有看成为外资控股的公募基金公司,上投摩根在境外投资的基金外现却相等不尽人意。

随着新冠疫情在海内外的蔓延,国外资本市场也在不息经历波动首伏。按照《每日财报》的统计,截至6月3日,该公司年内15只QDII基金中,11只QDII基金折本,占比约73%。

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与此同时,原旗下基金经理“由于喜欢情”为他人建老鼠仓一案也被查出。在此次案件曝光之前,上投摩根还有两次“前科”。这栽事情的频繁发生也不禁让人质疑上投摩根的内控及管理用人程度。

或即将易主摩根大通

上投摩根,全称为上投摩根基金管理有限公司,于2004年5月成立,由上海信托和摩根资产管理共同组建,2016年添入浦发集团。是中国资产管理走业内领先的中外相符资企业之一。按照天眼查数据表现,上海信托占股51%,摩根资产占股49%。

往年8月,摩根资管成功竞拍到上海信托销售的上投摩根基金2%股权,以期经历51%的股权控股上投摩根基金,使上投摩根有看成为国内首家外资控股的公募基金公司,上述股权现在暂未交接十足。

同时,随着吾国吾国正式作废对证券公司、公募基金公司的外资持股比例局限这一政策的出台,摩根资管于4月3日在其官网宣布,拟收购取得上投摩根基金管理有限公司股权至100%。

摩根系管理人员王大智已于2019年5月成为上投摩根新任总经理。原料表现,王大智自2017年首出任摩根投信董事长及台湾区负责人,负责台湾区营业及营运策略发展和管理。对上投摩根来说,外资控股能否顺手交接以及交接成功后公司的运作倾向如何现在都是未知之数。

4只QDII基金净值仅剩一毛

按照《每日财报》的统计,截至2020年6月3日,上投摩根共管理基金102只,总资产周围为1287.86亿元。其中包括股票型基金12只、指数型基金4只、同化型基金40只、债券型基金24只、货币型基金7只、QDII基金15只。

按照益买基金网公布的数据表现,这六栽分歧类型基金近一年平均利润率如下图。

基金类型

该公司平均利润率

同类平均利润率

与同类平均值相比

股票型

50.74%

40.06%

10.68%

指数型

-2.95%

17.06%

-20.02%

同化型

33.41%

30.37%

3.04%

债券型

4.28%

6.07%

-1.79%

货币型

2.16%

2.32%

-0.16%

QDII

13.94%

-0.89%

14.83%

其中股票型利润率为50.74%,成为该公司平均利润率最高的基金类型。QDII基金在一切基金类型中与同类平均值相比最高,为14.83%。但是对QDII来说,看似光芒万丈的背后却是重大的两极分化。

受疫情影响,疫情爆发以来,成功案例医药、医疗概念板块备受资本市场关注。而上投摩根中国生物医药也因这些板块的兴首成为上投摩根基金旗下净值外现最佳的基金,截至6月3日,该基金年内涨幅高达49.92%。

与亮眼的收获相比更醒主意是三只富时发达市场REITs年内利润率均跌破20%。同时上投全球配置QDII-FOF现汇和现钞、富时发达市场REITs美汇和美钞等四只基金单位净值均为1毛钱旁边。投资者几近本金全赔。

而这背后的因为主要是这些基金所跟踪的指数进走的投资受疫情影响不息下滑。以施虓文管理的上投富时发达市场REITs(005613)、上投富时发达市场REITs美钞(005614)、上投富时发达市场REITs美汇(005615)为例,这3只基金的跟踪标的都是富时EPRA/NAREIT发达市场指数。

其中前十大重仓股别离是安博、数字房地产、大多仓储信托、公平住屋、艾芙隆海湾、Wellt、领展房产基金、西蒙地产、亚历山大房、Realt。主要投资倾向为美股房地产公司。

而在今年一季度,由于新冠疫情蔓延,资本市场起伏性危险添剧。各类资产均展现抛售潮。REITs短期降低幅度大于股票,全球REITs资产均大幅下跌。

截止现在,美欧疫情尚未十足益转,经济回稳仍具有较大不确定性,对这类资产的投资仍需保持郑重。

原基金经理自建老鼠仓

基金利润外现欠安,也许与其公司内部治理也有肯定有关。1月8日,原上投摩根基金经理吴文哲建老鼠仓赚钱一案终于有清晰的新闻。

经审阅,2015年1月9日至2017年1月15日,吴文哲为保持并发展与侯宇洁的恋喜欢有关,行使公职身份获取上投摩根成长前卫、上投摩根不凡制造等两只基金营业股票的非公开新闻,并向侯泄漏。

同时由侯行使实际控制的“王某”证券账户(系侯母亲账户),先于、同期于或晚于吴文哲管理的上述基金买入或卖出相通股票52只,营业金额人民币4,377.73万元,相符计折本157.19万元。

值得仔细的是,吴文哲于2015年1月9日至2017年1月16日期间管理上投摩根成长前卫。2015年4月14日至2017年1月6日期间,与许俊哲共同管理上投摩根不凡制造。这两只基金的任职期间利润率别离为-23.28%和-34.00%。

原形上,这并不是上投摩根第一次被爆员工建老鼠仓。2017年,上投摩根基金经理桂志强行使内部新闻作恶赚钱,被判处有期徒刑两年。2007年,上投摩根基金经理唐建由于涉嫌内情营业被证监会调查。唐建最后被辞退,上投摩根也一度被暂休营业审批。

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posted @ 20-06-22 06:23  作者:admin  阅读量:

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